现款占净值比0.06%星空体育官网
发布日期:2024-06-26 20:53 点击次数:186
本站音问,6月7日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1172元,累计净值为1.171元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.83%星空体育官网,近6个月高潮1.94%,近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比99.24%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为听凭、祝璐琛,基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金11.5%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金2.62%。
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